7亿身陷地沟油,景顺长城旗下基金分化严重

作者: 基金股票  发布:2019-09-30

  陈晶泽

  本周是九月的“收官周”,也是三季度的“关门周”。如果将A股市场比作NBA比赛,在市场人士的眼中,本周貌似进入了“垃圾时间”。截至上周末,A股市场收盘跌至年内新低2018点,距离2000点关口仅一步之遥,再算上季度末的资金紧缩效应,本周市场看点并不太多。近日有消息透露,不少基金的投资团队已经提前启动休假,但对于景顺长城来说,背后却是暗流涌动。

  地沟油事件让食品饮料行业的上市公司风声鹤唳,而作为投资者的多家公募基金管理公司也再度不幸踩雷受伤。健康元(600380.SH)、唐人神(002567.SZ)、大北农(002385.SZ)三家公司半年报前十大流通股股东名单显示,包括国泰基金(微博)、景顺长城基金在内的多家基金公司陷入其中。另有1只QFII和1只阳光私募产品也意外“踩雷”。

  “名声”在外

  《第一财经日报》记者查阅上述公司半年报透露的前十大股东名单发现,共有来自7家基金公司的10只基金意外“饮下”地沟油。更让人匪夷所思的是,它们无一例外地均在二季度大举买入上述三只个股中的某一只或某两只。以昨日三家公司最新收盘价计算,如果三季度以来这10只基金未进行过任何减持操作,其持有的股份市值共计将达到7.7亿元之巨。

  说起景顺长城,投资者并不陌生。上半年余广管理的景顺长城核心竞争力股票基金一路遥遥领先,以22.72%的净值增长率排名开放式基金首位,成为了上半年的冠军基金。

  数据显示,这10只基金中有4只来自国泰基金,分别持有唐人神和大北农;景顺长城内需增长贰号分别买入唐人神和大北农;而招商先锋、鹏华价值有限、金鹰中小盘、长信增利动态策略、银华优质增长分别进入三家公司其中一家的前十大流通股股东名单。

  据WIND数据统计,截至6月30日,在余广担任景顺长城核心竞争力基金经理195天中,该基金比同期同类基金平均收益高出20.65%,比同期上证指数高出22.41%。在他担任景顺长城能源基建的基金经理2年零34天中,该基金比同期同类基金平均收益高出19.58%,比同期上证指数高25.91%,获取超额收益的能力突出。

  值得一提的是,国泰基金旗下旗舰品种国泰金鹰、鹏华基金旗下旗舰品种鹏华价值优势、金鹰基金(微博)旗下旗舰品种金鹰中小盘均名列其中。

  也正是如此突出的表现,让投资者们记住了余广,记住了景顺长城。

  具体来看,二季度进入健康元前十大流通股股东名单的基金公司最多,共有4家,分别是招商基金、鹏华基金、金鹰基金和长信基金(微博)。4家基金公司旗下各有1只产品在二季度大举买入健康元。除鹏华价值优选增持40万股,位列第七大流通股股东外,其余3家基金公司旗下产品都是二季度新进。其中招商先锋一口气买入322.02万股,一举成为健康元第五大流通股股东。

  然而,作为同一家基金公司旗下的景顺长城内需增长贰号,也为景顺长城赚足了“名声”,但这个“名声”却非彼名声。

  如果上述基金公司目前持仓没有变化,那么他们的最新持仓市值达到3544万元。

  景顺长城内需增长贰号也是一只历史悠久的基金,它本身是一只复制型基金,复制原型内需增长基金是景顺长城基金公司于2004年6月募集的一支主题投资型基金,2006年9月19日发售。但今年的表现实在让人无法恭维。

  另外,江西国信旗下金狮93号资金信托合同和GOLDMAN,SACHS &CO。也在二季度末新进前十大流通股股东名单。

  今年6月份,中国证券报专访景顺长城内需增长贰号基金经理王鹏辉时,认为其个性鲜明,不是一位墨守成规的基金经理。而王鹏辉自己也表示,“一时判断错了不要紧,关键是要及时纠错。”

  而唐人神则可以视作国泰基金的天下,公司旗下的国泰金鹰、国泰金牛、国泰中小盘成长二季度末同时新进公司前十大流通股股东名单。三只基金合计买入807.99万股,累计持股量超越第四大股东长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)。资料显示,此有限合伙公司为唐人神IPO辅导期新成立的公司。在2008年4月唐人神进行B轮融资时成为其公司股东。

  魅影重重

  除国泰基金外,景顺长城内需增长贰号也在二季度末新进公司前十大流通股股东名单。

  作为景顺长城旗下基金的重仓股,今年一季度汇川技术下跌了13.97%,二季度复权价格下跌为10.7%。而截至8月6日,汇川技术三季度跌幅达到15.26%。景顺长城基金旗下7只基金集体重仓汇川技术,其中有6只基金出现在该股的前十大流通股股东中。按照基金二季报披露的持股情况,三季度以来这7只基金在汇川技术上的亏损超过1亿元。景顺长城内需增长贰号则以持有1155.4506万股,位列第一大流通股股东。

  这2家公司旗下合计4只基金共计持有唐人神964.37万股,如果持仓没有变化,那么按照最新收盘价计算,基金持仓市值将达到1.2亿元。

  8月27日,张家界放量跌停,景顺长城基金旗下三产品抱团重仓持有,单日浮亏1360万元。据了解,景顺长城内需增长贰号持有320万股,粗略计算,单日浮亏333万元。

  至于大北农,虽然只有3只基金进入二季度末公司前十大流通股股东名单,但基金在它身上的持仓市值却高达6.1亿元。

  近期,随着“河南惠康地沟油事件”事件的曝光,食品医药行业的上市公司风声鹤唳,多家公募基金管理公司也不幸踩雷受伤。数据显示,景顺长城内需增长贰号分别买入唐人神和大北农。根据大北农中报,景顺长城内需增长贰号二季度末新进大北农前十大流通股股东名单,持股量为783.61万股。

  根据大北农中报,进入大北农前十大流通股股东名单的3只基金分别是国泰金马稳健回报,持股量为1139.98万股,其中二季度增持494.99万股;景顺长城内需增长贰号二季度末新进大北农前十大流通股股东名单,持股量为783.61万股;银华优质增长则在二季度末新进公司前十大流通股股东名单,期末持股量为676.74万股。

  8月28日,公募基金半年报已经全部公布完毕。统计数据显示,上半年公募基金业全部基金实现盈利999.62亿元。在基金产品利润分布上,基金产品利润排行榜首尾相差15.45亿元,盈利能力最差的为景顺长城内需增长贰号,其亏损近亿元,达0.90亿元。

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  如此多的“业绩”,实在令人刮目相看,有投资者感慨“看来是错了不要紧,要紧的是错上加错。”

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  左手倒右手?

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  同一家基金公司旗下的两只基金,为何悬殊这么大?

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  景顺长城核心竞争力股票一季报披露:“坚持看好现阶段A股市场良好的投资价值,在仓位以及组合结构上将保持较为积极的配置,重于选股而并非择时,自下而上,坚持买入持有管理优秀、成长性较好以及估值相对便宜或者合理的个股。”

  而景顺长城内需贰号股票一季报披露:“前几年资金追逐的消费品和新兴产业则相对大盘有较高的溢价,估值压力较大,通过整体性的配置消费品和新兴产业来战胜基准的难度不断加大,在未来一段时间将适当均衡配置,同时精选有成长空间和成长能力的消费和新兴企业。”

  同在追逐成长性较好的个股,景顺长城两只基金却得到截然相反的业绩走势。一位投资者表示了自己的疑惑,“同门基金分化有可能存在利益输送,在玩左手倒右手的把戏。”

  其实,景顺长城同门基金的分化并非只在今年突出,早在2009年就十分明显。2009年,景顺长城内需增长及其复制基金内需增长2号业绩出色,分别排在股票型基金的第11和第22位,另有4只产品却基本处于垫底的位置。2010年,当时拥有10只产品的景顺长城,4只主题基金冲进前20%后,其余6只基金却基本处于垫底的位置,这也让景顺长城当之无愧地成为2010年业绩分化最严重的基金。2011年,最差基金景顺长城内需贰号股票亏损19.47%,而景顺长城核心竞争力股票却以0.1%的回报率跻身前5名。

  有业内分析师对此表示,投资者在选择基金产品时,不仅要选择基金公司,还需要更进一步考察同一基金公司旗下同类基金业绩的一致性。如果一致性不高,则可从以下几个角度考虑:如果是因基金经理不同造成,可以观察每个基金经理的风格,找出符合自己偏好的产品。如果基金经理相同,一方面,要考虑是否因为建仓时间等外部因素造成业绩的差异;另一方面,可观察基金是否存在不同的投资风格或投资主题。

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