二十五只偏股型基金暂耗损,股基落后指基

作者: 基金股票  发布:2019-10-08

图片 1前两月亏损偏股型基金一览

  《投资者报》研究员 刘宗源

  新金融记者 张桔 制表 曹磊

  近期投资圈看多的声音此起彼伏,看多的理由从欧洲意大利换总统到国内CPI继续回落多种多样,但市场未能持续上攻,而是在2500点整数位反复挣扎。

  今年前两个月,上证指数涨幅为9.79%,但偏股型基金中仍有20只基金亏损。

  最近一周(11月3日~9日,下同),上证指数仅上涨0.83%,深成指上涨0.42%,偏股型基金整体上涨0.24%。

  根据银河证券基金研究(微博)中心的最新统计显示,截至2月29日,标准股票型基金的平均年化收益率为5.24%,但仍有未实现赢利、开门亏损者,例如其中目前暂垫底的是亏损3.50%的鹏华消费优选,同样亏损超过2%的基金还有两只,分别是诺德中小盘股票和易方达医疗保健行业股票;而在上限为95%的偏股混合型基金中,除去万家和谐增长混合亏损0.17%外,其余基金全部实现了开门红。

  市场的变化导致偏股型基金产品业绩分化明显,首尾业绩相差4个百分点。

  同时新金融记者注意到,与暂居榜尾端的基金不同,居于榜首基金的年化收益率甚至超过了15%,头两月暂居首位的是东吴行业轮动股票,该基金的年化收益率已经达到了16.18%,而暂居亚军的南方隆元产业主题股票收益率与之十分接近,最新的年化收益率已经达到了16.12%。

  涨幅较大的基金有国联安上证商品ETF及联结基金、华商领先企业、大摩多因子策略、东吴进取策略等,涨幅超过2%;跌幅较大的有国联安主题驱动、鹏华消费优选、国联安优势、融通行业景气、富国天瑞强势精选等,跌幅超过1.5%。

  首尾业绩差距约20%

  按基金公司比较,东吴、富安达、宝盈、华商收益率较高,均超过1%,而浙商、信达澳银、光大保德信、泰达宏利、农银汇理等亏损。64家基金公司中,超越同期上证指数的仅有4家,取得正收益的有47家,占总数的74%。

  以当下偏股型基金排名首尾的东吴行业轮动和鹏华消费优选来计算,业绩差距约为19.68%,接近20%。

  指数基金博头彩

  对此,东吴基金(微博)人士在接受新金融记者采访时表示,东吴行业轮动之所以能在本轮行情中脱颖而出,关键在于重仓配置了资源类品种如煤炭、有色等,善于把握市场趋势并精准捕捉煤炭等资源板块奠定了出色业绩。而东吴基金整体并未抱团持股,同样业绩不错的东吴新经济、新产业则主要配置和捕捉新兴产业等成长性个股。

  统计的581只偏股型基金,平均收益率为0.24%,再度跑输同期大盘;其中有377只基金上涨,占基金总数的65%,战胜大盘的只有88只,占总数的16%。

  新金融记者注意到有趣的一点,不仅东吴基金显露复苏强势,上海基金前两月也大有全面崛起,与深圳基金分庭抗礼之势,而一贯风光无限的北京基金似乎有些星光暗淡。一个鲜明的例子就是按照银河证券基金研究分类排名的标准股票型基金中,前10位均被来自上海和深圳的基金公司旗下基金所垄断,前四位梅花间竹般地分别来自东吴、南方、泰信和大摩旗下,以往北京基金公司风光所倚仗的“政策优势”似乎威力尽失。典型的例子就是明星基金经理王亚伟所操盘的两只基金,头两月的年化收益分别只为6.89%和6.96%,业绩表现只能用平平两字来形容。

  最近一周指数型基金战胜了其他股票型基金,统计的131只指数型基金平均收益率为0.4%,收益率最高的是一些ETF基金和与中小板挂钩的基金。

  种种迹象表明,目前暂居于榜尾的鹏华消费优选是栽在了机械制造股上。来自基金的分季度报告表明,这只本应聚焦于消费主题的基金在去年下半年风格漂移,去年基金的四季报显示,包括银江股份、理工监测、东富龙、四方达等机械制造、信息技术个股进入到十大重仓股行列,但上述股票的股价表现均不令人满意,特别是东富龙和四方达。

  收益率位居第一的是国联安上证商品ETF,上涨2.86%,与该基金联结的基金也上涨了2.69%,其他涨幅较大的ETF基金有诺安上证新兴产业ETF、鹏华上证民企50ETF。

  同时,新金融记者也注意到耐人寻味的一点,由于前两月股市表现渐趋回暖,基金公司有“轮回”的迹象出现,多家去年整体抗跌的基金公司今年表现不尽如人意或退至一般,而去年表现稍差却脱颖而出者大有人在。具体来看,去年业绩出色的“孪生兄弟”博时价值增长和博时价值增长贰号今年头两个月收益率仅为3.48%和3.04%。同样在偏股型基金领域,业绩整体退步的还有鹏华、东方、新华等去年年终业绩相对较出色者。

  与中小板指数挂钩且业绩较好的指数基金有南方中证500、广发中证500、鹏华中证500和广发中小板300ETF。

  时间虽然仅仅过去两个月,但较量的硝烟已经开始弥漫,展望市场的变化,东吴基金首席策略规划师陈宪表示,经过上证指数前两个月首轮上涨之后,A股市场震荡整固后,有望启动第二个波段行情,需要密切观察以下三个方面:一、3月1日开始陆续公布的经济数据;二、金融数据如信贷投放量等;三、即将召开的“两会”政策基调,包括养老金入市的时间与方式、货币政策导向、新兴产业政策的落实、房控政策的风向等。

  有27只指数型基金收益率为负值,最为典型的是国投瑞银沪深300金融,下跌0.76%。

  他同时表示,上述不确定信息可能会引起市场震荡波动,但整体市场投资情绪逐渐激发以及蓝筹投资价值等综合因素合力作用下,未来中长期向好趋势不变。

  普通股票型基金明显走弱。统计的279只普通股票型基金的平均收益率为0.18%,其中有96只亏损,占该类基金的35%。

  业绩助推新基发行?

  收益率最高的前10只普通股票型基金依次是大摩多因子策略、宝盈资源优选、长信量化先锋、华富量子生命力、诺安多策略、金鹰稳健成长、华商盛世成长、易方达科翔、东吴新创业和南方盛元红利,平均收益率为1.57%。

  尽管基于业绩的排名战刚拉开帷幕,但另一场比拼新基金的发行大战已经渐近高潮,两者之间看似有着千丝万缕的联系。

  业绩最差的10只基金平均亏损1.04%。亏损的典型代表是国联安优势、鹏华消费优选、国联安主题驱动、农银汇理策略价值、农银汇理中小盘、银华领先策略、长城品牌优选和泰达宏利周期。

  统计显示,1月份新基金平均首募规模仅为6.54亿份,2月份有25只基金在同时发售。借助业绩东风而再发新品的例子比比皆是,例如新金融记者采访了解到,去年在固定收益类产品领域排名出色的广发基金(微博),目前在发的一只广发信用债基金,仅两周时间就销售了逾10亿。

  相对而言,混合型基金最近一周强于普通股票型基金。统计的171只该类基金平均收益率为0.24%。

  同样,在去年因黄金基金表现优异而一举夺得QDII基金年度冠军的诺安基金(微博)今年的首只新品是一只指数分级基金-诺安创业成长分级指基。该基金将会是实施《分级基金产品审核指引》前的最后一只股票型分级基金,其后的分级基金认购起点将提高至50000元。

  收益率超过2%的混合型基金有两只,它们是华商领先企业和东吴进取策略。这两只基金在近期反弹中收益率排名前进不少,在10月24日前,分别排在第158名和157名,反弹后,排名提升至150名和148名。

  接受新金融记者采访时,诺安创业成长拟任基金经理王坚指出,该基金的最大优势来自其跟踪标的中证创业成长指数。中证创业成长指数具有以下优势:一是最大特点成长性,成分股的挑选有三个最重要指标,即三年主营业务增长率、净利润增长率和净资产收益率;二是创新性和对冲性,该指数剔除了中证800成分股;三是良好的行业分散性,集中于先进制造、消费、信息技术、生物医药等长期成长空间巨大、周期性弱、代表经济新驱动力的板块和行业;四是认购起点仍维持在1000元。

  业绩较差的混合型基金代表有融通行业景气和富国天瑞强势精选,分别下跌1.78%和1.56%。

  因旗下产品长盛同庆即将到期而备受业内关注的长盛基金(微博),公司今年推出的首只产品新味颇浓,本周长盛电子信息产业股票型基金将上档,该基金拟任基金经理王克玉向新金融记者表示,新基金将专注于TMT(科技、媒体、通信)产业投资,不低于80%的股票资产投资于电子信息产业上市公司。“对于电子信息产业上市公司的界定,我们选择申银万国(微博)一级行业分类标准中的电子、信息设备和信息服务三个行业,涵盖了包括微电子、光电子、软件、计算机、通信、网络、消费电子以及信息服务业在内的众多高新科技领域。”

  东吴力扳排名

  综上所述,无论是基金的排名战还是基金的发行大战,龙年谁主沉浮?静待时间给我们的最后答案。

  统计已有基金产品的64家基金公司,近一周有47家公司的平均收益率为正值,占74%,但是超越同期上证指数涨幅的仅有4家。

  新金融记者 张桔

  数据显示,平均收益率位居前10 的公司依次是东吴、富安达、宝盈、华商、金鹰、华富、民生加银、诺安、摩根士丹利华鑫和易方达,这些公司的平均收益率为0.8%,与大盘基本相当。

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  收益率最高的是东吴基金公司,高达1.1%,该公司的8只偏股型基金,有7只收益率超过1%。

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  收益率最高的是东吴进取策略,最近一周收益率高达2.09%,位居偏股型基金第五名;仅有一只基金亏损,东吴嘉禾优势亏损0.38%。

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  今年以来东吴基金的整体业绩一直较差,在最近一周反弹中,不少基金的亏损幅度减小不少。

  在平均收益率前10名公司中,大型公司仅有易方达一家。易方达共管理了22只偏股型基金,仅有一只亏损,其余均处在盈利状态,最近一周的平均收益率为0.62%;其他的大型基金公司进入前30名的还有华夏、广发和大成。

  收益率位居最后10名的公司全部亏损,它们依次是浙商、信达澳银、光大保德信、泰达宏利、农银汇理、上投摩根、东方、富国、汇丰晋信和交银施罗德,平均亏损0.27%。

  富国基金公司在最近一周表现不理想,管理的13只基金有7只亏损,仅有6只获得正收益。

  收益率最高的是指数型基金,如富国天鼎中证红利、富国上证综指ETF,分别获得0.73%和0.63%的收益率;普通股票型基金中今年成立的富国低碳环保,收益率仅有0.3%。不过富国基金今年以来整体收益率还是不错的,如富国天源平衡、富国天益等均排在同类基金前列。

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